产品名称:
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金C类
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
10元
鹏华弘泽混合C 基金代码:
001381
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
成立日期: 2015-05-25
注册登记人: 鹏华基金管理有限公司
基金类型: 契约型开放式,混合型基金
业绩表现
(截至日期:20180731)
鹏华弘泽混合C 走势图
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬囊导ê推渫蹲嗜嗽比〉玫墓导ú⒉辉な酒湮蠢幢硐?,也不构成本基金业绩表现的保证?;鹜蹲市杞魃?。
周恩源
先生
周恩源先生,国籍中国,经济学博士,6年证券基金从业经验。2012年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员,2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2016年02月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华丰饶债券基金基金经理,2016年09月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2016年10月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰享债券基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰玉债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2017年07月至2018年03月担任鹏华丰玺债券基金基金经理,2017年07月担任鹏华丰源债券基金基金经理,2018年02月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理,2018年05月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理。周恩源先生具备基金从业资格。
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管理费率(年): |
0.6%
|
|
托管费率(年): |
0.25%
|
|
销售服务费率(年): |
0.12%
|
|
申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第二季度报告
报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元 )
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
45,679,548.42
|
7.06
|
|
其中:股票
|
45,679,548.42
|
7.06
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
504,413,000.00
|
77.96
|
|
其中:债券
|
504,413,000.00
|
77.96
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
42,719,513.02
|
6.60
|
8
|
其他资产
|
54,219,501.57
|
8.38
|
9
|
合计
|
647,031,563.01
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
C
|
制造业
|
23,516,826.00
|
4.52
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
E
|
建筑业
|
-
|
-
|
F
|
批发和零售业
|
-
|
-
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
6,054,136.00
|
1.16
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
K
|
房地产业
|
-
|
-
|
L
|
租赁和商务服务业
|
5,268,480.00
|
1.01
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
5,400,429.30
|
1.04
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
5,439,677.12
|
1.05
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
45,679,548.42
|
8.78
|
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
300251
|
光线传媒
|
422,992
|
5,439,677.12
|
1.05
|
2
|
600763
|
通策医疗
|
130,761
|
5,400,429.30
|
1.04
|
3
|
603019
|
中科曙光
|
96,400
|
5,274,044.00
|
1.01
|
4
|
002127
|
南极电商
|
343,000
|
5,268,480.00
|
1.01
|
5
|
600309
|
万华化学
|
149,000
|
5,228,410.00
|
1.01
|
6
|
603801
|
志邦股份
|
77,800
|
5,145,692.00
|
0.99
|
7
|
300047
|
天源迪科
|
211,000
|
3,376,000.00
|
0.65
|
8
|
300166
|
东方国信
|
147,800
|
2,678,136.00
|
0.51
|
9
|
603986
|
兆易创新
|
13,400
|
2,637,120.00
|
0.51
|
10
|
002179
|
中航光电
|
60,700
|
2,628,310.00
|
0.51
|
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
国家债券
|
30,558,000.00
|
5.87
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
367,852,000.00
|
70.71
|
|
其中:政策性金融债
|
308,140,000.00
|
59.23
|
4
|
企业债券
|
65,053,000.00
|
12.51
|
5
|
企业短期融资券
|
20,154,000.00
|
3.87
|
6
|
中期票据
|
20,176,000.00
|
3.88
|
7
|
可转债(可交换债)
|
620,000.00
|
0.12
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合计
|
504,413,000.00
|
96.96
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
170210
|
17国开10
|
1,500,000
|
141,975,000.00
|
27.29
|
2
|
170215
|
17国开15
|
1,200,000
|
115,788,000.00
|
22.26
|
3
|
170022
|
17附息国债22
|
300,000
|
30,558,000.00
|
5.87
|
4
|
150418
|
15农发18
|
300,000
|
30,015,000.00
|
5.77
|
5
|
122360
|
14华融G1
|
300,000
|
30,000,000.00
|
5.77
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保证金
|
344,541.18
|
2
|
应收证券清算款
|
40,369,778.75
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
13,504,786.22
|
5
|
应收申购款
|
395.42
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
54,219,501.57
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允
价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
流通受限情况
说明
|
1
|
600309
|
万华化学
|
5,228,410.00
|
1.01
|
重大事项
|
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。