产品名称:
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
10元
鹏华永盛定期开放债券 基金代码:
003662
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
成立日期: 2016-12-29
注册登记人: 鹏华基金管理有限公司
基金类型: 契约型开放式,债券型基金
业绩表现
(截至日期:20180830)
鹏华永盛定期开放债券 走势图
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬囊导ê推渫蹲嗜嗽比〉玫墓导ú⒉辉な酒湮蠢幢硐?,也不构成本基金业绩表现的保证?;鹜蹲市杞魃?。
祝松
先生
祝松先生,国籍中国,经济学硕士,13年证券基金从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资管理工作。2014年02月担任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2014年02月担任鹏华普天债券基金基金经理,2014年03月担任鹏华产业债基金基金经理,2015年03月担任鹏华双债加利债券基金基金经理,2015年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2016年02月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2016年06月担任鹏华丰茂债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金基金经理,2017年03月担任鹏华永安定期开放债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金基金经理,2018年01月担任鹏华永泽定期开放债券基金基金经理,2018年02月担任鹏华丰达债券基金基金经理。祝松先生具备基金从业资格。
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管理费率(年): |
0.4%
|
|
托管费率(年): |
0.1%
|
|
申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年半年度报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
|
项目
|
金额
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
-
|
-
|
|
其中:股票
|
-
|
-
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
495,756,213.62
|
94.39
|
|
其中:债券
|
485,677,260.20
|
92.47
|
|
资产支持证券
|
10,078,953.42
|
1.92
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
18,939,021.44
|
3.61
|
8
|
其他各项资产
|
10,535,339.39
|
2.01
|
9
|
合计
|
525,230,574.45
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注:无。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:无。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注:无。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:无。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
|
债券品种
|
公允价值
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
115,334,800.00
|
36.16
|
|
其中:政策性金融债
|
85,946,800.00
|
26.94
|
4
|
企业债券
|
223,708,800.00
|
70.13
|
5
|
企业短期融资券
|
133,457,500.00
|
41.84
|
6
|
中期票据
|
10,083,000.00
|
3.16
|
7
|
可转债(可交换债)
|
3,093,160.20
|
0.97
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合计
|
485,677,260.20
|
152.26
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
170215
|
17国开15
|
340,000
|
33,802,800.00
|
10.60
|
2
|
180205
|
18国开05
|
300,000
|
31,461,000.00
|
9.86
|
3
|
122449
|
15绿城01
|
300,000
|
29,943,000.00
|
9.39
|
4
|
112273
|
15金街01
|
300,000
|
29,928,000.00
|
9.38
|
5
|
136452
|
16南航02
|
300,000
|
29,565,000.00
|
9.27
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
|
证券代码
|
证券名称
|
数量(份)
|
公允价值
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
146831
|
花呗51A1
|
100,000
|
10,078,953.42
|
3.16
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
申万宏源 申万宏源集团股份有限公司于2017年8月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171135号)。根据上述通知书的要求,本次公告披露了公司最近五年被证券监管部门和交易所处?;虿扇〖喙艽胧┑那榭?,以及相应的整改措施如下:
一 、申万宏源母公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处?;虿扇〖喙艽胧┑那榭?。
二、申万宏源所属子公司最近五年被证券监管部门和交易所处?;虿扇〖喙艽胧┮约罢那榭鋈缦拢?/span>
(一)2014年11月10日,中国证监会上海监管局(以下简称“上海证监局”)向申银万国期货有限公司下发《关于对申银万国期货有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2014]37号)
(二)2015年11月6日,中国证监会向申万宏源证券有限公司下发《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》([2015]78号)
(三)2015年11月19日,中国证监会湖北监管局下发《关于对申万宏源证券有限公司武汉珞瑜路证券营业部采取责令增加内部合规检查次数的监管措施的决定》([2015]18号)
(四)2016年4月28日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司向申万宏源证券下发《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函自律监管措施的决定》(股转系统发[2016]123号)
(五)2016年5月20日,中国证监会北京监管局下发《关于对申万宏源证券有限公司北京分公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》([2016]25号)
(六)2016年7月27日,上海证监局向申万菱信(上海)资产管理有限公司下发《关于对申万菱信(上海)资产管理有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2016]61号)
(七)2016年8月3日,上海证监局向申万菱信基金管理有限公司下发《关于对申万菱信基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2016]66号)
(八)2016年11月25日,深圳证券交易所会员管理部向申万宏源证券下发《约见谈话函》(会员部字[2016]183号)
(九)2017年1月10日,上海证监局向申万宏源证券下发《关于对申万宏源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》(沪证监决[2017]6号)
(十一)2017 年 6月28日,股转公司向申万宏源证券下发《关于对申万宏源证券有限公司采取自律监管措施的决定》(股转系统发[2017]308号)
(十二)2017年6月30日,中国证监会向申万宏源证券承销保荐有限责任公司下发《关于对申万宏源证券承销保荐有限责任公司采取出具警示函措施的决定》([2017]57号)
(十三)2017年7月1日,上海证监局向申万期货下发《关于对申银万国期货有限公司采取责令改正措施的决定》(沪证监决[2017]53号)
(十四)2017年7月7日,上海证监局下发《关于对申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部采取责令改正监管措施的决定》(沪证监决[2017]58号)
收到上述决定后,申万宏源证券积极落实整改工作,加强内部管理,杜绝今后出现类似问题。 除上述情况外,公司不存在其他被证券监管部门和交易所处?;虿扇〖喙艽胧┑那樾?。公司将在证券监管部门和交易所的监督和指导下,不断健全和完善公司内部控制机制,提升公司规范运作水平。
对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
|
名称
|
金额
|
1
|
存出保证金
|
8,973.77
|
2
|
应收证券清算款
|
11,802.06
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
10,514,563.56
|
5
|
应收申购款
|
-
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
10,535,339.39
|
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
公允价值
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
110038
|
济川转债
|
1,515,900.00
|
0.48
|
2
|
123006
|
东财转债
|
1,082,430.00
|
0.34
|
3
|
128016
|
雨虹转债
|
1,038.20
|
0.00
|
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。