产品名称:
鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
单位面值:
1.00元人民币
最低认购/申购金额:
10元
鹏华兴泰定期开放混合 基金代码:
003663
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
成立日期: 2016-11-30
注册登记人: 鹏华基金管理有限公司
基金类型: 契约型开放式,混合型基金
业绩表现
(截至日期:20180731)
鹏华兴泰定期开放混合 走势图
数据来源:WIND,本数据仅供参考,鹏华基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬囊导ê推渫蹲嗜嗽比〉玫墓导ú⒉辉な酒湮蠢幢硐?,也不构成本基金业绩表现的保证?;鹜蹲市杞魃?。
刘方正
先生
刘方正先生,国籍中国,理学硕士,8年证券基金从业经验。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理。2015年03月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年03月至2015年08月担任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金基金经理,2015年04月至2017年01月担任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理,2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2016年08月担任鹏华弘达混合基金基金经理,2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华弘惠混合基金基金经理,2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华兴泰定开混合 基金基金经理,2016年12月担任鹏华兴悦定开混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华睿投混合基金基金经理。刘方正先生具备基金从业资格。
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管理费率(年): |
0.7%
|
|
托管费率(年): |
0.2%
|
|
申购费率(后端收费,仅限网上直销)
持有期限(T) |
申购费率 |
优惠申购费率 |
T<1年 |
1.80% |
0.20% |
1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出净额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率)
可转换基金列表:
以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2018年第二季度报告
报告期末基金资产组合情况
序号
|
项目
|
金额(人民币元 )
|
占基金总资产的比例(%)
|
1
|
权益投资
|
149,939,983.10
|
36.37
|
|
其中:股票
|
149,939,983.10
|
36.37
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
3
|
固定收益投资
|
227,133,268.00
|
55.10
|
|
其中:债券
|
227,133,268.00
|
55.10
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
31,802,390.93
|
7.71
|
8
|
其他资产
|
3,346,675.84
|
0.81
|
9
|
合计
|
412,222,317.87
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
|
行业类别
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
6,410,400.00
|
1.56
|
B
|
采矿业
|
-
|
-
|
C
|
制造业
|
122,961,875.11
|
29.89
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
1,974,950.85
|
0.48
|
E
|
建筑业
|
1,687,035.00
|
0.41
|
F
|
批发和零售业
|
10,471,152.00
|
2.55
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
822,666.00
|
0.20
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
1,057,910.00
|
0.26
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
K
|
房地产业
|
3,177,344.00
|
0.77
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
1,346,226.14
|
0.33
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
30,424.00
|
0.01
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
合计
|
149,939,983.10
|
36.45
|
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量(股)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
600031
|
三一重工
|
2,300,000
|
20,631,000.00
|
5.01
|
2
|
002531
|
天顺风能
|
2,900,000
|
12,615,000.00
|
3.07
|
3
|
600771
|
广誉远
|
210,000
|
11,541,600.00
|
2.81
|
4
|
002050
|
三花智控
|
575,600
|
10,850,060.00
|
2.64
|
5
|
600566
|
济川药业
|
150,031
|
7,229,993.89
|
1.76
|
6
|
002251
|
步 步 高
|
600,000
|
6,828,000.00
|
1.66
|
7
|
002185
|
华天科技
|
1,100,000
|
6,204,000.00
|
1.51
|
8
|
002507
|
涪陵榨菜
|
200,000
|
5,136,000.00
|
1.25
|
9
|
002234
|
民和股份
|
400,000
|
4,632,000.00
|
1.13
|
10
|
600201
|
生物股份
|
182,000
|
3,110,380.00
|
0.76
|
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
59,123,000.00
|
14.37
|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
167,906,000.00
|
40.81
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债(可交换债)
|
104,268.00
|
0.03
|
8
|
同业存单
|
-
|
-
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
10
|
合计
|
227,133,268.00
|
55.21
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
136038
|
15兴杭01
|
400,000
|
39,840,000.00
|
9.68
|
2
|
136175
|
16搜候债
|
400,000
|
39,460,000.00
|
9.59
|
3
|
136372
|
16光大01
|
300,000
|
29,628,000.00
|
7.20
|
4
|
136622
|
16国君G3
|
300,000
|
29,436,000.00
|
7.16
|
5
|
112352
|
16TCL01
|
200,000
|
19,750,000.00
|
4.80
|
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
三一重工 前十大重仓股之三一重工 北京市发改委于2016年11月9日至12月21日对三一重工是否使用国家明令淘汰的用能设备进行监察,并于2017年7月31日向公司出具了《行政处罚决定书-京发改节能处罚[2017]43号》。详情如下: 根据日常监察工作安排,我委于对2016年11月9日至12月21日你单位是否使用国家明令淘汰的用能设备进行监察。经查实,你单位存在使用国家明令淘汰的用能设备的节能违法问题。 依据《中华人民共和国节约能源法》第七十一条“使用国家命令淘汰的用能设备的,由管理节能工作的部门责令停止使用,没收国家明令淘汰的用能设备”的规定,我委作出以下决定: 没收Y2160L-4型(编号2420)等总计15台电动机。依法没收的设备在我委运走之前,你单位有妥善保管、纺织其丢失和损坏的义务。 上述处罚事项对公司日常业务开展影响有限,公司将按照国家节能减排标准规范生产经营,更换符合节能要求的发电机设备,并提高自身法律意识。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
其他资产构成
序号
|
名称
|
金额(人民币元)
|
1
|
存出保证金
|
162,627.94
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
3
|
应收股利
|
-
|
4
|
应收利息
|
3,184,047.90
|
5
|
应收申购款
|
-
|
6
|
其他应收款
|
-
|
7
|
待摊费用
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
9
|
合计
|
3,346,675.84
|
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
公允价值
(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
1
|
127004
|
模塑转债
|
104,268.00
|
0.03
|
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。